平安鑫享混合A (001609.jj)平安基金管理有限公司持有人户数1,366.00 | 成立日期 | 2015-07-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6070元基金经理张文平管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率277.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.18% |
| 相关基金: | 主从基金平安鑫享混合C 、 平安鑫享混合E | ||||
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平安鑫享混合A(001609) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2024-12-19 | 1.6053元 | 1.6053元 |
| 2024-12-18 | 1.6073元 | 1.6073元 |
| 2024-12-17 | 1.6058元 | 1.6058元 |
| 2024-12-16 | 1.6091元 | 1.6091元 |
| 2024-12-13 | 1.6112元 | 1.6112元 |
| 2024-12-12 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2024-12-11 | 1.6059元 | 1.6059元 |
| 2024-12-10 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2024-12-09 | 1.5949元 | 1.5949元 |
| 2024-12-06 | 1.5935元 | 1.5935元 |
| 2024-12-05 | 1.5901元 | 1.5901元 |
| 2024-12-04 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2024-12-03 | 1.5877元 | 1.5877元 |
| 2024-12-02 | 1.5889元 | 1.5889元 |
| 2024-11-29 | 1.5842元 | 1.5842元 |
| 2024-11-28 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2024-11-27 | 1.5786元 | 1.5786元 |
| 2024-11-26 | 1.5768元 | 1.5768元 |
| 2024-11-25 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2024-11-22 | 1.5742元 | 1.5742元 |
| 2024-11-21 | 1.5781元 | 1.5781元 |
| 2024-11-20 | 1.5761元 | 1.5761元 |
| 2024-11-19 | 1.5744元 | 1.5744元 |
| 2024-11-18 | 1.5742元 | 1.5742元 |
| 2024-11-15 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2024-11-14 | 1.5769元 | 1.5769元 |
| 2024-11-13 | 1.5798元 | 1.5798元 |
| 2024-11-12 | 1.5809元 | 1.5809元 |
| 2024-11-11 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2024-11-08 | 1.5754元 | 1.5754元 |
| 2024-11-07 | 1.5763元 | 1.5763元 |
| 2024-11-06 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2024-11-05 | 1.5761元 | 1.5761元 |
| 2024-11-04 | 1.5731元 | 1.5731元 |
| 2024-11-01 | 1.5715元 | 1.5715元 |
| 2024-10-31 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2024-10-30 | 1.5733元 | 1.5733元 |
| 2024-10-29 | 1.5735元 | 1.5735元 |
| 2024-10-28 | 1.5765元 | 1.5765元 |
| 2024-10-25 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2024-10-24 | 1.5752元 | 1.5752元 |
| 2024-10-23 | 1.5792元 | 1.5792元 |
| 2024-10-22 | 1.5807元 | 1.5807元 |
| 2024-10-21 | 1.5821元 | 1.5821元 |
| 2024-10-18 | 1.5808元 | 1.5808元 |
| 2024-10-17 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2024-10-16 | 1.5754元 | 1.5754元 |
| 2024-10-15 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2024-10-14 | 1.5788元 | 1.5788元 |
