平安鑫享混合A(001609) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2024-07-29 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2024-07-26 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2024-07-25 | 1.5569元 | 1.5569元 |
| 2024-07-24 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2024-07-23 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2024-07-22 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2024-07-19 | 1.5626元 | 1.5626元 |
| 2024-07-18 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2024-07-17 | 1.5591元 | 1.5591元 |
| 2024-07-16 | 1.5617元 | 1.5617元 |
| 2024-07-15 | 1.5599元 | 1.5599元 |
| 2024-07-12 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2024-07-11 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2024-07-10 | 1.5603元 | 1.5603元 |
| 2024-07-09 | 1.5616元 | 1.5616元 |
| 2024-07-08 | 1.5589元 | 1.5589元 |
| 2024-07-05 | 1.5597元 | 1.5597元 |
| 2024-07-04 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2024-07-03 | 1.5627元 | 1.5627元 |
| 2024-07-02 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2024-07-01 | 1.5657元 | 1.5657元 |
| 2024-06-28 | 1.5619元 | 1.5619元 |
| 2024-06-27 | 1.5592元 | 1.5592元 |
| 2024-06-26 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2024-06-25 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2024-06-24 | 1.5552元 | 1.5552元 |
| 2024-06-21 | 1.5559元 | 1.5559元 |
| 2024-06-20 | 1.5549元 | 1.5549元 |
| 2024-06-19 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2024-06-18 | 1.5559元 | 1.5559元 |
| 2024-06-17 | 1.5541元 | 1.5541元 |
| 2024-06-14 | 1.5553元 | 1.5553元 |
| 2024-06-13 | 1.5556元 | 1.5556元 |
| 2024-06-12 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2024-06-11 | 1.5547元 | 1.5547元 |
| 2024-06-07 | 1.5546元 | 1.5546元 |
| 2024-06-06 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2024-06-05 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2024-06-04 | 1.5551元 | 1.5551元 |
| 2024-06-03 | 1.5557元 | 1.5557元 |
| 2024-05-31 | 1.5571元 | 1.5571元 |
| 2024-05-30 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2024-05-29 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2024-05-28 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2024-05-27 | 1.5599元 | 1.5599元 |
| 2024-05-24 | 1.5565元 | 1.5565元 |
| 2024-05-23 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2024-05-22 | 1.5601元 | 1.5601元 |
| 2024-05-21 | 1.5611元 | 1.5611元 |
