东方区域发展混合 (001614.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数3.79万 | 成立日期 | 2016-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2695元基金经理周思越管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率21.80倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% |
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东方区域发展混合(001614) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.26亿 | 89.60% |
| (其中) 股票 | 1.26亿 | 89.60% | |
| 2 | 固定收益投资 | 698.96万 | 4.98% |
| (其中) 债券 | 698.96万 | 4.98% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 273.90万 | 1.95% |
| 4 | 其他资产 | 488.49万 | 3.48% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,029.53万 | 50.04% |
| 金融业 | 3,348.82万 | 23.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,207.35万 | 15.71% |
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