东方区域发展混合 (001614.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2016-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9604元基金经理周思越管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率394.83% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.51% |
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东方区域发展混合(001614) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1.60亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.20亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.31元 | 3.88亿 | 2.97亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.84亿 | 3.70亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.31元 | 2.29亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 7,027.15万 | 6,373.25万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.84元 | 1,628.71万 | 1,931.35万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 2,198.89万 | 2,155.35万元 | -- |
