嘉实环保低碳股票 (001616.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数27.66万 | 成立日期 | 2015-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.0810元基金经理姚志鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率140.60% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.50% |
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嘉实环保低碳股票(001616) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,464.10万元 | 1.20% | 244.02万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 4,741.16万元 | 1.20% | 790.19万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,808.36万元 | 1.50% | 468.06万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 6,753.35万元 | 1.50% | 1,125.56万元 | 0.25% |
