嘉实环保低碳股票 (001616.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.7540元基金经理姚志鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率75.59% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.77% |
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嘉实环保低碳股票(001616) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2024-07-25 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2024-07-24 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2024-07-23 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2024-07-22 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2024-07-19 | 1.7980元 | 1.7980元 |
| 2024-07-18 | 1.7830元 | 1.7830元 |
| 2024-07-17 | 1.7680元 | 1.7680元 |
| 2024-07-16 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2024-07-15 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2024-07-12 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2024-07-11 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2024-07-10 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2024-07-09 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2024-07-08 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2024-07-05 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2024-07-04 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2024-07-03 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2024-07-02 | 1.7280元 | 1.7280元 |
| 2024-07-01 | 1.7490元 | 1.7490元 |
| 2024-06-28 | 1.7590元 | 1.7590元 |
| 2024-06-27 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2024-06-26 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2024-06-25 | 1.7830元 | 1.7830元 |
| 2024-06-24 | 1.8100元 | 1.8100元 |
| 2024-06-21 | 1.8300元 | 1.8300元 |
| 2024-06-20 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2024-06-19 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2024-06-18 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2024-06-17 | 1.8900元 | 1.8900元 |
| 2024-06-14 | 1.8610元 | 1.8610元 |
| 2024-06-13 | 1.8620元 | 1.8620元 |
| 2024-06-12 | 1.8630元 | 1.8630元 |
| 2024-06-11 | 1.8670元 | 1.8670元 |
| 2024-06-07 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2024-06-06 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2024-06-05 | 1.9200元 | 1.9200元 |
| 2024-06-04 | 1.9130元 | 1.9130元 |
| 2024-06-03 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2024-05-31 | 1.8830元 | 1.8830元 |
| 2024-05-30 | 1.8890元 | 1.8890元 |
| 2024-05-29 | 1.8890元 | 1.8890元 |
| 2024-05-28 | 1.8760元 | 1.8760元 |
| 2024-05-27 | 1.8910元 | 1.8910元 |
| 2024-05-24 | 1.8880元 | 1.8880元 |
| 2024-05-23 | 1.9170元 | 1.9170元 |
| 2024-05-22 | 1.9520元 | 1.9520元 |
| 2024-05-21 | 1.9380元 | 1.9380元 |
| 2024-05-20 | 1.9540元 | 1.9540元 |
| 2024-05-17 | 1.9690元 | 1.9690元 |
