嘉实环保低碳股票 (001616.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数27.66万 | 成立日期 | 2015-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.1010元基金经理姚志鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率140.60% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.62% |
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嘉实环保低碳股票(001616) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 2.1010元 | 2.1010元 |
| 2024-12-23 | 2.0810元 | 2.0810元 |
| 2024-12-20 | 2.1100元 | 2.1100元 |
| 2024-12-19 | 2.1100元 | 2.1100元 |
| 2024-12-18 | 2.1130元 | 2.1130元 |
| 2024-12-17 | 2.1080元 | 2.1080元 |
| 2024-12-16 | 2.1050元 | 2.1050元 |
| 2024-12-13 | 2.1420元 | 2.1420元 |
| 2024-12-12 | 2.1840元 | 2.1840元 |
| 2024-12-11 | 2.1730元 | 2.1730元 |
| 2024-12-10 | 2.1820元 | 2.1820元 |
| 2024-12-09 | 2.1850元 | 2.1850元 |
| 2024-12-06 | 2.1840元 | 2.1840元 |
| 2024-12-05 | 2.1510元 | 2.1510元 |
| 2024-12-04 | 2.1490元 | 2.1490元 |
| 2024-12-03 | 2.1810元 | 2.1810元 |
| 2024-12-02 | 2.1920元 | 2.1920元 |
| 2024-11-29 | 2.1850元 | 2.1850元 |
| 2024-11-28 | 2.1640元 | 2.1640元 |
| 2024-11-27 | 2.1980元 | 2.1980元 |
| 2024-11-26 | 2.1560元 | 2.1560元 |
| 2024-11-25 | 2.1960元 | 2.1960元 |
| 2024-11-22 | 2.1760元 | 2.1760元 |
| 2024-11-21 | 2.2420元 | 2.2420元 |
| 2024-11-20 | 2.2260元 | 2.2260元 |
| 2024-11-19 | 2.2040元 | 2.2040元 |
| 2024-11-18 | 2.1550元 | 2.1550元 |
| 2024-11-15 | 2.1700元 | 2.1700元 |
| 2024-11-14 | 2.2220元 | 2.2220元 |
| 2024-11-13 | 2.2860元 | 2.2860元 |
| 2024-11-12 | 2.2780元 | 2.2780元 |
| 2024-11-11 | 2.2980元 | 2.2980元 |
| 2024-11-08 | 2.2240元 | 2.2240元 |
| 2024-11-07 | 2.2300元 | 2.2300元 |
| 2024-11-06 | 2.2030元 | 2.2030元 |
| 2024-11-05 | 2.1930元 | 2.1930元 |
| 2024-11-04 | 2.1130元 | 2.1130元 |
| 2024-11-01 | 2.0770元 | 2.0770元 |
| 2024-10-31 | 2.0950元 | 2.0950元 |
| 2024-10-30 | 2.0810元 | 2.0810元 |
| 2024-10-29 | 2.1040元 | 2.1040元 |
| 2024-10-28 | 2.1260元 | 2.1260元 |
| 2024-10-25 | 2.1180元 | 2.1180元 |
| 2024-10-24 | 2.0550元 | 2.0550元 |
| 2024-10-23 | 2.0850元 | 2.0850元 |
| 2024-10-22 | 2.0670元 | 2.0670元 |
| 2024-10-21 | 2.0600元 | 2.0600元 |
| 2024-10-18 | 2.0370元 | 2.0370元 |
| 2024-10-17 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2024-10-16 | 1.9450元 | 1.9450元 |
