嘉实环保低碳股票 (001616.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.6820元基金经理姚志鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率140.60% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.18% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实环保低碳股票(001616) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2024-08-29 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2024-08-28 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2024-08-27 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2024-08-26 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2024-08-23 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2024-08-22 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2024-08-21 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2024-08-20 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2024-08-19 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2024-08-16 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2024-08-15 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2024-08-14 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2024-08-13 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2024-08-12 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2024-08-09 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2024-08-08 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2024-08-07 | 1.7170元 | 1.7170元 |
| 2024-08-06 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2024-08-05 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2024-08-02 | 1.7330元 | 1.7330元 |
| 2024-08-01 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2024-07-31 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2024-07-30 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2024-07-29 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2024-07-26 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2024-07-25 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2024-07-24 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2024-07-23 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2024-07-22 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2024-07-19 | 1.7980元 | 1.7980元 |
| 2024-07-18 | 1.7830元 | 1.7830元 |
| 2024-07-17 | 1.7680元 | 1.7680元 |
| 2024-07-16 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2024-07-15 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2024-07-12 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2024-07-11 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2024-07-10 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2024-07-09 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2024-07-08 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2024-07-05 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2024-07-04 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2024-07-03 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2024-07-02 | 1.7280元 | 1.7280元 |
| 2024-07-01 | 1.7490元 | 1.7490元 |
| 2024-06-28 | 1.7590元 | 1.7590元 |
| 2024-06-27 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2024-06-26 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2024-06-25 | 1.7830元 | 1.7830元 |
| 2024-06-24 | 1.8100元 | 1.8100元 |
