嘉实环保低碳股票 (001616.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.7540元基金经理姚志鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率75.59% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.77% |
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嘉实环保低碳股票(001616) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.76元 | 21.97亿 | 12.49亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 24.43亿 | 12.72亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.23元 | 28.49亿 | 12.79亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 30.58亿 | 12.98亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.62元 | 34.68亿 | 13.26亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.83元 | 37.68亿 | 13.32亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.84元 | 37.84亿 | 13.31亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.89元 | 38.12亿 | 13.21亿元 | -- |
