天弘中证电子ETF联接C (001618.jj)CS电子天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-07-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0505元基金经理林心龙管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.55% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证电子ETF联接A目标基金天弘中证电子ETF | ||||
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天弘中证电子ETF联接C(001618) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 453.08万 | 0.51% |
| (其中) 股票 | 453.08万 | 0.51% | |
| 2 | 基金投资 | 8.42亿 | 93.91% |
| 3 | 固定收益投资 | 478.01万 | 0.53% |
| (其中) 债券 | 478.01万 | 0.53% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4,329.86万 | 4.83% |
| 5 | 其他资产 | 199.23万 | 0.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 430.71万 | 0.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22.37万 | 0.02% |
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