天弘中证电子ETF联接C (001618.jj)CS电子天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-07-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0505元基金经理林心龙管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.55% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证电子ETF联接A目标基金天弘中证电子ETF | ||||
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天弘中证电子ETF联接C(001618) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-07-25 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-07-24 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-07-23 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-07-22 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2024-07-19 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2024-07-18 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2024-07-17 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2024-07-16 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2024-07-15 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2024-07-12 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-07-11 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-07-10 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-07-09 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-07-08 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-07-05 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-07-04 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-07-03 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-07-02 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-07-01 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-06-28 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-06-27 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-06-26 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-06-25 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-06-24 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-06-21 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-06-20 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-06-19 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-06-18 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2024-06-17 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-06-14 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-06-13 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-06-12 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-06-11 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-06-07 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-06-06 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-06-05 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-06-04 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-06-03 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-05-31 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-05-30 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-05-29 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-05-28 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-05-27 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-05-24 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-05-23 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-05-22 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-05-21 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-05-20 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-05-17 | 1.0320元 | 1.0320元 |
