天弘中证电子ETF联接C (001618.jj)CS电子天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-07-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0505元基金经理林心龙管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.55% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证电子ETF联接A目标基金天弘中证电子ETF | ||||
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天弘中证电子ETF联接C(001618) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 6.06亿 | 5.73亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.40亿 | 6.20亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 7.07亿 | 6.48亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.39亿 | 6.77亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.19元 | 6.80亿 | 5.72亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.23元 | 11.82亿 | 9.64亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 7.63亿 | 7.37亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 6.76亿 | 6.68亿元 | -- |
