天弘中证电子ETF联接C (001618.jj)CS电子 (半年) 天弘基金管理有限公司持有人户数42.47万 | 成立日期 | 2015-07-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3694元基金经理林心龙管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证电子ETF联接A目标基金天弘中证电子ETF | ||||
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天弘中证电子ETF联接C(001618) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2024-12-20 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2024-12-19 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2024-12-18 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2024-12-17 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2024-12-16 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2024-12-13 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2024-12-12 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2024-12-11 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2024-12-10 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2024-12-09 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2024-12-06 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2024-12-05 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2024-12-04 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2024-12-03 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2024-12-02 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2024-11-29 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2024-11-28 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2024-11-27 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2024-11-26 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2024-11-25 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2024-11-22 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2024-11-21 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2024-11-20 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2024-11-19 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2024-11-18 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2024-11-15 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2024-11-14 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2024-11-13 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2024-11-12 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2024-11-11 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2024-11-08 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2024-11-07 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2024-11-06 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2024-11-05 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2024-11-04 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2024-11-01 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2024-10-31 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2024-10-30 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2024-10-29 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2024-10-28 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2024-10-25 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2024-10-24 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2024-10-23 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2024-10-22 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2024-10-21 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2024-10-18 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2024-10-17 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2024-10-16 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2024-10-15 | 1.2103元 | 1.2103元 |
