兴业国企改革混合A (001623.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数7,722.00 | 成立日期 | 2015-09-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.3140元基金经理刘方旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率211.62% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.49% |
| 相关基金: | 主从基金兴业国企改革混合C | ||||
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兴业国企改革混合A(001623) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2.3140元 | 2.3140元 |
| 2024-12-19 | 2.3270元 | 2.3270元 |
| 2024-12-18 | 2.3350元 | 2.3350元 |
| 2024-12-17 | 2.3290元 | 2.3290元 |
| 2024-12-16 | 2.3270元 | 2.3270元 |
| 2024-12-13 | 2.3060元 | 2.3060元 |
| 2024-12-12 | 2.3110元 | 2.3110元 |
| 2024-12-11 | 2.3080元 | 2.3080元 |
| 2024-12-10 | 2.3070元 | 2.3070元 |
| 2024-12-09 | 2.3090元 | 2.3090元 |
| 2024-12-06 | 2.3080元 | 2.3080元 |
| 2024-12-05 | 2.3070元 | 2.3070元 |
| 2024-12-04 | 2.3080元 | 2.3080元 |
| 2024-12-03 | 2.2990元 | 2.2990元 |
| 2024-12-02 | 2.2920元 | 2.2920元 |
| 2024-11-29 | 2.2930元 | 2.2930元 |
| 2024-11-28 | 2.2920元 | 2.2920元 |
| 2024-11-27 | 2.2940元 | 2.2940元 |
| 2024-11-26 | 2.2890元 | 2.2890元 |
| 2024-11-25 | 2.2880元 | 2.2880元 |
| 2024-11-22 | 2.2890元 | 2.2890元 |
| 2024-11-21 | 2.2990元 | 2.2990元 |
| 2024-11-20 | 2.2980元 | 2.2980元 |
| 2024-11-19 | 2.2960元 | 2.2960元 |
| 2024-11-18 | 2.2970元 | 2.2970元 |
| 2024-11-15 | 2.2930元 | 2.2930元 |
| 2024-11-14 | 2.2930元 | 2.2930元 |
| 2024-11-13 | 2.2970元 | 2.2970元 |
| 2024-11-12 | 2.2880元 | 2.2880元 |
| 2024-11-11 | 2.2970元 | 2.2970元 |
| 2024-11-08 | 2.3040元 | 2.3040元 |
| 2024-11-07 | 2.3080元 | 2.3080元 |
| 2024-11-06 | 2.3010元 | 2.3010元 |
| 2024-11-05 | 2.3060元 | 2.3060元 |
| 2024-11-04 | 2.3050元 | 2.3050元 |
| 2024-11-01 | 2.3070元 | 2.3070元 |
| 2024-10-31 | 2.3010元 | 2.3010元 |
| 2024-10-30 | 2.3050元 | 2.3050元 |
| 2024-10-29 | 2.3090元 | 2.3090元 |
| 2024-10-28 | 2.3110元 | 2.3110元 |
| 2024-10-25 | 2.3110元 | 2.3110元 |
| 2024-10-24 | 2.3150元 | 2.3150元 |
| 2024-10-23 | 2.3180元 | 2.3180元 |
| 2024-10-22 | 2.3180元 | 2.3180元 |
| 2024-10-21 | 2.3160元 | 2.3160元 |
| 2024-10-18 | 2.3200元 | 2.3200元 |
| 2024-10-17 | 2.2970元 | 2.2970元 |
| 2024-10-16 | 2.3040元 | 2.3040元 |
| 2024-10-15 | 2.3100元 | 2.3100元 |
| 2024-10-14 | 2.3200元 | 2.3200元 |
