国泰央企改革股票A (001626.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数1.63万 | 成立日期 | 2015-09-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.7141元基金经理张容赫管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率223.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.96% |
| 相关基金: | 主从基金国泰央企改革股票C | ||||
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国泰央企改革股票A(001626) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.64元 | 1.16亿 | 7,053.71万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.35元 | 1.01亿 | 7,456.61万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.05亿 | 7,472.76万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.32元 | 9,341.00万 | 7,064.21万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,953.93万 | 6,995.53万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.43元 | 6,183.76万 | 4,321.28万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.52元 | 5,734.77万 | 3,785.33万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.48元 | 5,429.48万 | 3,663.62万元 | -- |
