国泰央企改革股票A (001626.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数1.63万 | 成立日期 | 2015-09-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.7141元基金经理张容赫管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率223.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.96% |
| 相关基金: | 主从基金国泰央企改革股票C | ||||
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国泰央企改革股票A(001626) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.7141元 | 1.7141元 |
| 2024-12-24 | 1.7170元 | 1.7170元 |
| 2024-12-23 | 1.7032元 | 1.7032元 |
| 2024-12-20 | 1.7069元 | 1.7069元 |
| 2024-12-19 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2024-12-18 | 1.7235元 | 1.7235元 |
| 2024-12-17 | 1.7146元 | 1.7146元 |
| 2024-12-16 | 1.7267元 | 1.7267元 |
| 2024-12-13 | 1.7337元 | 1.7337元 |
| 2024-12-12 | 1.7646元 | 1.7646元 |
| 2024-12-11 | 1.7505元 | 1.7505元 |
| 2024-12-10 | 1.7405元 | 1.7405元 |
| 2024-12-09 | 1.7279元 | 1.7279元 |
| 2024-12-06 | 1.7282元 | 1.7282元 |
| 2024-12-05 | 1.7009元 | 1.7009元 |
| 2024-12-04 | 1.6974元 | 1.6974元 |
| 2024-12-03 | 1.7144元 | 1.7144元 |
| 2024-12-02 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2024-11-29 | 1.7034元 | 1.7034元 |
| 2024-11-28 | 1.6942元 | 1.6942元 |
| 2024-11-27 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2024-11-26 | 1.6711元 | 1.6711元 |
| 2024-11-25 | 1.6662元 | 1.6662元 |
| 2024-11-22 | 1.6731元 | 1.6731元 |
| 2024-11-21 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2024-11-20 | 1.7113元 | 1.7113元 |
| 2024-11-19 | 1.7071元 | 1.7071元 |
| 2024-11-18 | 1.7104元 | 1.7104元 |
| 2024-11-15 | 1.6999元 | 1.6999元 |
| 2024-11-14 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2024-11-13 | 1.7304元 | 1.7304元 |
| 2024-11-12 | 1.7269元 | 1.7269元 |
| 2024-11-11 | 1.7385元 | 1.7385元 |
| 2024-11-08 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2024-11-07 | 1.7693元 | 1.7693元 |
| 2024-11-06 | 1.7292元 | 1.7292元 |
| 2024-11-05 | 1.7212元 | 1.7212元 |
| 2024-11-04 | 1.6845元 | 1.6845元 |
| 2024-11-01 | 1.6612元 | 1.6612元 |
| 2024-10-31 | 1.6574元 | 1.6574元 |
| 2024-10-30 | 1.6413元 | 1.6413元 |
| 2024-10-29 | 1.6385元 | 1.6385元 |
| 2024-10-28 | 1.6647元 | 1.6647元 |
| 2024-10-25 | 1.6464元 | 1.6464元 |
| 2024-10-24 | 1.6316元 | 1.6316元 |
| 2024-10-23 | 1.6577元 | 1.6577元 |
| 2024-10-22 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2024-10-21 | 1.6313元 | 1.6313元 |
| 2024-10-18 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2024-10-17 | 1.5550元 | 1.5550元 |
