国泰央企改革股票A (001626.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-09-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.3396元基金经理张容赫管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率223.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% |
| 相关基金: | 主从基金国泰央企改革股票C | ||||
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国泰央企改革股票A(001626) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2024-08-29 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2024-08-28 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2024-08-27 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2024-08-26 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2024-08-23 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2024-08-22 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2024-08-21 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2024-08-20 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2024-08-19 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2024-08-16 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2024-08-15 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2024-08-14 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2024-08-13 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2024-08-12 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2024-08-09 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2024-08-08 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2024-08-07 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2024-08-06 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2024-08-05 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2024-08-02 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2024-08-01 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2024-07-31 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2024-07-30 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2024-07-29 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2024-07-26 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2024-07-25 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2024-07-24 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2024-07-23 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2024-07-22 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2024-07-19 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2024-07-18 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2024-07-17 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2024-07-16 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2024-07-15 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2024-07-12 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2024-07-11 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2024-07-10 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2024-07-09 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2024-07-08 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2024-07-05 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2024-07-04 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2024-07-03 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2024-07-02 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2024-07-01 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2024-06-28 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2024-06-27 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2024-06-26 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2024-06-25 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2024-06-24 | 1.3676元 | 1.3676元 |
