天弘中证食品饮料ETF联接A (001631.jj)CS食品饮天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-07-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.9804元基金经理沙川管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率15.11% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.51% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证食品饮料ETF联接C目标基金天弘中证食品饮料ETF | ||||
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天弘中证食品饮料ETF联接A(001631) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 271.54万元 | 0.50% | 54.31万元 | 0.10% |
| 2023-07-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 130.61万元 | 0.50% | 26.12万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 341.67万元 | 0.50% | 68.33万元 | 0.10% |
