天弘中证食品饮料ETF联接A (001631.jj)CS食品饮天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-07-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.9804元基金经理沙川管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率15.11% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.51% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证食品饮料ETF联接C目标基金天弘中证食品饮料ETF | ||||
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天弘中证食品饮料ETF联接A(001631) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 99.99% | 0.01% | 31.41万 | 3,672.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 99.99% | 0.01% | 34.36万 | 3,705.60元 | -- |
| 2022-12-31 | 94.37% | 5.63% | 37.22万 | 4,467.28元 | -- |
