天弘中证食品饮料ETF联接A (001631.jj)CS食品饮天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-07-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.9804元基金经理沙川管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率15.11% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.51% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证食品饮料ETF联接C目标基金天弘中证食品饮料ETF | ||||
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天弘中证食品饮料ETF联接A(001631) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.05元 | 9.74亿 | 4.74亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.12亿 | 4.76亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.36元 | 11.54亿 | 4.89亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 12.50亿 | 4.91亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.58元 | 12.73亿 | 4.93亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.97元 | 14.59亿 | 4.91亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.88元 | 16.63亿 | 5.78亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.80元 | 16.09亿 | 5.75亿元 | -- |
