富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A (001641.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-09-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2130元基金经理于鹏管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率587.46% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% |
| 相关基金: | 主从基金富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C | ||||
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富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A(001641) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,886.73万 | 64.08% |
| (其中) 股票 | 5,886.73万 | 64.08% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 800.00万 | 8.71% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,891.15万 | 20.59% |
| 4 | 其他资产 | 608.38万 | 6.62% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,849.16万 | 41.90% |
| 金融业 | 528.48万 | 5.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 434.55万 | 4.73% |
| 采矿业 | 326.75万 | 3.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 271.95万 | 2.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 175.22万 | 1.91% |
| 房地产业 | 72.31万 | 0.79% |
| 建筑业 | 53.17万 | 0.58% |
| 批发和零售业 | 44.01万 | 0.48% |
| 住宿和餐饮业 | 41.00万 | 0.45% |
| 文化、体育和娱乐业 | 39.90万 | 0.43% |
| 综合 | 23.09万 | 0.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15.11万 | 0.16% |
| 农、林、牧、渔业 | 9.62万 | 0.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.43万 | 0.03% |
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