富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A (001641.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-09-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2130元基金经理于鹏管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率587.46% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% |
| 相关基金: | 主从基金富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C | ||||
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富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A(001641) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.23元 | 6,537.81万 | 5,319.62万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,642.88万 | 5,503.63万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.25元 | 7,710.98万 | 6,183.63万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,043.26万 | 6,481.27万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.26元 | 8,980.44万 | 7,155.73万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.26元 | 9,509.54万 | 7,529.33万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.25元 | 9,248.63万 | 7,392.99万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.27元 | 1.09亿 | 8,592.24万元 | -- |
