工银丰收回报灵活配置混合A (001650.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4450元基金经理郭雪松管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率64.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.25% |
| 相关基金: | 主从基金工银丰收回报灵活配置混合C | ||||
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工银丰收回报灵活配置混合A(001650) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2024-08-29 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2024-08-28 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2024-08-27 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2024-08-26 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2024-08-23 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2024-08-22 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2024-08-21 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2024-08-20 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2024-08-19 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2024-08-16 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2024-08-15 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2024-08-14 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2024-08-13 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2024-08-12 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2024-08-09 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2024-08-08 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2024-08-07 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2024-08-06 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2024-08-05 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2024-08-02 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2024-08-01 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2024-07-31 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2024-07-30 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2024-07-29 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2024-07-26 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2024-07-25 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2024-07-24 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2024-07-23 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2024-07-22 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2024-07-19 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2024-07-18 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2024-07-17 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2024-07-16 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2024-07-15 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2024-07-12 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2024-07-11 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2024-07-10 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2024-07-09 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2024-07-08 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2024-07-05 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2024-07-04 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2024-07-03 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2024-07-02 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2024-07-01 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2024-06-28 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2024-06-27 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2024-06-26 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2024-06-25 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2024-06-24 | 1.5450元 | 1.5450元 |
