工银丰收回报灵活配置混合A (001650.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5020元基金经理郭雪松管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率85.25% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.76% |
| 相关基金: | 主从基金工银丰收回报灵活配置混合C | ||||
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工银丰收回报灵活配置混合A(001650) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2024-07-25 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2024-07-24 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2024-07-23 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2024-07-22 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2024-07-19 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2024-07-18 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2024-07-17 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2024-07-16 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2024-07-15 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2024-07-12 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2024-07-11 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2024-07-10 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2024-07-09 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2024-07-08 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2024-07-05 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2024-07-04 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2024-07-03 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2024-07-02 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2024-07-01 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2024-06-28 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2024-06-27 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2024-06-26 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2024-06-25 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2024-06-24 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2024-06-21 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2024-06-20 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2024-06-19 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2024-06-18 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2024-06-17 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2024-06-14 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2024-06-13 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2024-06-12 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2024-06-11 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2024-06-07 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2024-06-06 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2024-06-05 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2024-06-04 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2024-06-03 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2024-05-31 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2024-05-30 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2024-05-29 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2024-05-28 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2024-05-27 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2024-05-24 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2024-05-23 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2024-05-22 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2024-05-21 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2024-05-20 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2024-05-17 | 1.6430元 | 1.6430元 |
