工银新蓝筹股票A (001651.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-08-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.5000元基金经理盛震山管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率211.51% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.75% |
| 相关基金: | 主从基金工银新蓝筹股票C | ||||
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工银新蓝筹股票A(001651) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.55元 | 4.56亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.58亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.19元 | 2.17亿 | 9,924.22万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.75亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.33元 | 2.82亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.41元 | 2.94亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.33元 | 3.34亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.29元 | 3.65亿 | 1.59亿元 | -- |
