工银新蓝筹股票A (001651.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数1.92万 | 成立日期 | 2015-08-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.4630元基金经理盛震山管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率97.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.10% |
| 相关基金: | 主从基金工银新蓝筹股票C | ||||
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工银新蓝筹股票A(001651) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2.4630元 | 2.4630元 |
| 2024-12-19 | 2.4780元 | 2.4780元 |
| 2024-12-18 | 2.4940元 | 2.4940元 |
| 2024-12-17 | 2.4870元 | 2.4870元 |
| 2024-12-16 | 2.5000元 | 2.5000元 |
| 2024-12-13 | 2.4950元 | 2.4950元 |
| 2024-12-12 | 2.5190元 | 2.5190元 |
| 2024-12-11 | 2.5080元 | 2.5080元 |
| 2024-12-10 | 2.4910元 | 2.4910元 |
| 2024-12-09 | 2.4970元 | 2.4970元 |
| 2024-12-06 | 2.4740元 | 2.4740元 |
| 2024-12-05 | 2.4580元 | 2.4580元 |
| 2024-12-04 | 2.4690元 | 2.4690元 |
| 2024-12-03 | 2.4470元 | 2.4470元 |
| 2024-12-02 | 2.4280元 | 2.4280元 |
| 2024-11-29 | 2.4110元 | 2.4110元 |
| 2024-11-28 | 2.3930元 | 2.3930元 |
| 2024-11-27 | 2.4040元 | 2.4040元 |
| 2024-11-26 | 2.3780元 | 2.3780元 |
| 2024-11-25 | 2.3870元 | 2.3870元 |
| 2024-11-22 | 2.3970元 | 2.3970元 |
| 2024-11-21 | 2.4390元 | 2.4390元 |
| 2024-11-20 | 2.4230元 | 2.4230元 |
| 2024-11-19 | 2.4160元 | 2.4160元 |
| 2024-11-18 | 2.4040元 | 2.4040元 |
| 2024-11-15 | 2.3980元 | 2.3980元 |
| 2024-11-14 | 2.3950元 | 2.3950元 |
| 2024-11-13 | 2.4110元 | 2.4110元 |
| 2024-11-12 | 2.3880元 | 2.3880元 |
| 2024-11-11 | 2.4110元 | 2.4110元 |
| 2024-11-08 | 2.4300元 | 2.4300元 |
| 2024-11-07 | 2.4580元 | 2.4580元 |
| 2024-11-06 | 2.4430元 | 2.4430元 |
| 2024-11-05 | 2.4600元 | 2.4600元 |
| 2024-11-04 | 2.4460元 | 2.4460元 |
| 2024-11-01 | 2.4360元 | 2.4360元 |
| 2024-10-31 | 2.4170元 | 2.4170元 |
| 2024-10-30 | 2.4500元 | 2.4500元 |
| 2024-10-29 | 2.4670元 | 2.4670元 |
| 2024-10-28 | 2.4740元 | 2.4740元 |
| 2024-10-25 | 2.4740元 | 2.4740元 |
| 2024-10-24 | 2.4960元 | 2.4960元 |
| 2024-10-23 | 2.5210元 | 2.5210元 |
| 2024-10-22 | 2.5210元 | 2.5210元 |
| 2024-10-21 | 2.5140元 | 2.5140元 |
| 2024-10-18 | 2.5140元 | 2.5140元 |
| 2024-10-17 | 2.4840元 | 2.4840元 |
| 2024-10-16 | 2.5090元 | 2.5090元 |
| 2024-10-15 | 2.4800元 | 2.4800元 |
| 2024-10-14 | 2.5350元 | 2.5350元 |
