工银新蓝筹股票A (001651.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-08-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.6100元持有人户数1.92万基金经理盛震山管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率97.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.06% |
| 相关基金: | 主从基金工银新蓝筹股票C | ||||
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工银新蓝筹股票A(001651) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.6100元 | 2.6100元 |
| 2024-09-27 | 2.4790元 | 2.4790元 |
| 2024-09-26 | 2.4710元 | 2.4710元 |
| 2024-09-25 | 2.4490元 | 2.4490元 |
| 2024-09-24 | 2.4330元 | 2.4330元 |
| 2024-09-23 | 2.3800元 | 2.3800元 |
| 2024-09-20 | 2.3590元 | 2.3590元 |
| 2024-09-19 | 2.3470元 | 2.3470元 |
| 2024-09-18 | 2.3450元 | 2.3450元 |
| 2024-09-13 | 2.3420元 | 2.3420元 |
| 2024-09-12 | 2.3230元 | 2.3230元 |
| 2024-09-11 | 2.3160元 | 2.3160元 |
| 2024-09-10 | 2.3480元 | 2.3480元 |
| 2024-09-09 | 2.3440元 | 2.3440元 |
| 2024-09-06 | 2.3780元 | 2.3780元 |
| 2024-09-05 | 2.3850元 | 2.3850元 |
| 2024-09-04 | 2.3820元 | 2.3820元 |
| 2024-09-03 | 2.3950元 | 2.3950元 |
| 2024-09-02 | 2.4170元 | 2.4170元 |
| 2024-08-30 | 2.4230元 | 2.4230元 |
| 2024-08-29 | 2.4400元 | 2.4400元 |
| 2024-08-28 | 2.4690元 | 2.4690元 |
| 2024-08-27 | 2.4750元 | 2.4750元 |
| 2024-08-26 | 2.4760元 | 2.4760元 |
| 2024-08-23 | 2.4860元 | 2.4860元 |
| 2024-08-22 | 2.4950元 | 2.4950元 |
| 2024-08-21 | 2.4950元 | 2.4950元 |
| 2024-08-20 | 2.4850元 | 2.4850元 |
| 2024-08-19 | 2.5070元 | 2.5070元 |
| 2024-08-16 | 2.4830元 | 2.4830元 |
| 2024-08-15 | 2.4920元 | 2.4920元 |
| 2024-08-14 | 2.4790元 | 2.4790元 |
| 2024-08-13 | 2.4720元 | 2.4720元 |
| 2024-08-12 | 2.4630元 | 2.4630元 |
| 2024-08-09 | 2.4560元 | 2.4560元 |
| 2024-08-08 | 2.4590元 | 2.4590元 |
| 2024-08-07 | 2.4620元 | 2.4620元 |
| 2024-08-06 | 2.4490元 | 2.4490元 |
| 2024-08-05 | 2.4660元 | 2.4660元 |
| 2024-08-02 | 2.5100元 | 2.5100元 |
| 2024-08-01 | 2.5170元 | 2.5170元 |
| 2024-07-31 | 2.5070元 | 2.5070元 |
| 2024-07-30 | 2.4810元 | 2.4810元 |
| 2024-07-29 | 2.5100元 | 2.5100元 |
| 2024-07-26 | 2.5000元 | 2.5000元 |
| 2024-07-25 | 2.5050元 | 2.5050元 |
| 2024-07-24 | 2.5520元 | 2.5520元 |
| 2024-07-23 | 2.5320元 | 2.5320元 |
| 2024-07-22 | 2.5690元 | 2.5690元 |
| 2024-07-19 | 2.5930元 | 2.5930元 |
