富安达行业轮动混合 (001660.jj)富安达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-04-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0990元基金经理栾庆帅管理费用率0.90%管托费用率0.20%持仓换手率42.54% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.51% |
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富安达行业轮动混合(001660) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,901.57万 | 90.82% |
| (其中) 股票 | 8,901.57万 | 90.82% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 899.16万 | 9.17% |
| 3 | 其他资产 | 2,159.00 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,366.79万 | 44.55% |
| 金融业 | 4,195.20万 | 42.80% |
| 科学研究和技术服务业 | 167.98万 | 1.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 122.70万 | 1.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48.59万 | 0.50% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,931.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 1,127.00 | 0.00% |
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