富安达行业轮动混合 (001660.jj)富安达基金管理有限公司持有人户数252.00 | 成立日期 | 2018-04-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2490元基金经理栾庆帅管理费用率0.90%管托费用率0.25%持仓换手率4.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% |
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富安达行业轮动混合(001660) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 44.15万元 | 0.90% | 9.81万元 | 0.25% |
| 2024-06-26 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2024-04-30 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 93.60万元 | 0.90% | 24.19万元 | 0.25% |
| 2023-08-19 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 47.87万元 | 0.90% | 13.30万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 111.13万元 | 0.90% | 30.87万元 | 0.25% |
