博时信用债纯债债券C (001661.jj)博时基金管理有限公司持有人户数26.05万 | 成立日期 | 2015-09-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0934元基金经理张李陵 、 李禹成管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.84% |
| 相关基金: | 主从基金博时信用债纯债债券A 、 博时信用债纯债债券B | ||||
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博时信用债纯债债券C(001661) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-15 | 2024-10-15 | 0.0075 元 | 21.74亿 | 1,630.57万元 | 0.69% | -- |
| 2024-07-09 | 2024-07-09 | 0.006 元 | 35.27亿 | 2,116.30万元 | 0.55% | |
| 2024-04-12 | 2024-04-12 | 0.0056 元 | 20.07亿 | 1,124.19万元 | 0.52% | |
| 2024-01-09 | 2024-01-09 | 0.0118 元 | 13.03亿 | 1,536.97万元 | 1.09% | |
| 2023-10-17 | 2023-10-17 | 0.0062 元 | 13.55亿 | 840.04万元 | 0.58% | 2.45% |
| 2023-07-11 | 2023-07-11 | 0.006 元 | 15.79亿 | 947.54万元 | 0.56% | |
| 2023-04-13 | 2023-04-13 | 0.0043 元 | 13.83亿 | 594.59万元 | 0.40% | |
| 2023-01-10 | 2023-01-10 | 0.0096 元 | 11.25亿 | 1,079.85万元 | 0.91% | |
| 2022-10-18 | 2022-10-18 | 0.008 元 | 17.79亿 | 1,423.01万元 | 0.74% | 2.49% |
| 2022-07-12 | 2022-07-12 | 0.0059 元 | 8.20亿 | 484.06万元 | 0.55% | |
| 2022-04-12 | 2022-04-12 | 0.0039 元 | 8.35亿 | 325.47万元 | 0.37% | |
| 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0088 元 | 11.47亿 | 1,009.16万元 | 0.83% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
