博时信用债纯债债券C (001661.jj)博时基金管理有限公司持有人户数26.05万 | 成立日期 | 2015-09-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0934元基金经理张李陵 、 李禹成管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.84% |
| 相关基金: | 主从基金博时信用债纯债债券A 、 博时信用债纯债债券B | ||||
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博时信用债纯债债券C(001661) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0934元 | 1.4449元 |
| 2024-12-19 | 1.0926元 | 1.4441元 |
| 2024-12-18 | 1.0928元 | 1.4443元 |
| 2024-12-17 | 1.0936元 | 1.4451元 |
| 2024-12-16 | 1.0939元 | 1.4454元 |
| 2024-12-13 | 1.0926元 | 1.4441元 |
| 2024-12-12 | 1.0911元 | 1.4426元 |
| 2024-12-11 | 1.0910元 | 1.4425元 |
| 2024-12-10 | 1.0907元 | 1.4422元 |
| 2024-12-09 | 1.0886元 | 1.4401元 |
| 2024-12-06 | 1.0876元 | 1.4391元 |
| 2024-12-05 | 1.0879元 | 1.4394元 |
| 2024-12-04 | 1.0878元 | 1.4393元 |
| 2024-12-03 | 1.0866元 | 1.4381元 |
| 2024-12-02 | 1.0865元 | 1.4380元 |
| 2024-11-29 | 1.0846元 | 1.4361元 |
| 2024-11-28 | 1.0838元 | 1.4353元 |
| 2024-11-27 | 1.0829元 | 1.4344元 |
| 2024-11-26 | 1.0829元 | 1.4344元 |
| 2024-11-25 | 1.0828元 | 1.4343元 |
| 2024-11-22 | 1.0819元 | 1.4334元 |
| 2024-11-21 | 1.0814元 | 1.4329元 |
| 2024-11-20 | 1.0805元 | 1.4320元 |
| 2024-11-19 | 1.0808元 | 1.4323元 |
| 2024-11-18 | 1.0802元 | 1.4317元 |
| 2024-11-15 | 1.0809元 | 1.4324元 |
| 2024-11-14 | 1.0812元 | 1.4327元 |
| 2024-11-13 | 1.0812元 | 1.4327元 |
| 2024-11-12 | 1.0816元 | 1.4331元 |
| 2024-11-11 | 1.0808元 | 1.4323元 |
| 2024-11-08 | 1.0801元 | 1.4316元 |
| 2024-11-07 | 1.0797元 | 1.4312元 |
| 2024-11-06 | 1.0790元 | 1.4305元 |
| 2024-11-05 | 1.0789元 | 1.4304元 |
| 2024-11-04 | 1.0782元 | 1.4297元 |
| 2024-11-01 | 1.0776元 | 1.4291元 |
| 2024-10-31 | 1.0766元 | 1.4281元 |
| 2024-10-30 | 1.0759元 | 1.4274元 |
| 2024-10-29 | 1.0757元 | 1.4272元 |
| 2024-10-28 | 1.0754元 | 1.4269元 |
| 2024-10-25 | 1.0759元 | 1.4274元 |
| 2024-10-24 | 1.0763元 | 1.4278元 |
| 2024-10-23 | 1.0762元 | 1.4277元 |
| 2024-10-22 | 1.0771元 | 1.4286元 |
| 2024-10-21 | 1.0777元 | 1.4292元 |
| 2024-10-18 | 1.0777元 | 1.4292元 |
| 2024-10-17 | 1.0777元 | 1.4292元 |
| 2024-10-16 | 1.0773元 | 1.4288元 |
| 2024-10-15 | 1.0771元 | 1.4286元 |
| 2024-10-14 | 1.0838元 | 1.4278元 |
