博时信用债纯债债券C (001661.jj)博时基金管理有限公司持有人户数26.05万 | 成立日期 | 2015-09-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0934元基金经理张李陵 、 李禹成管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.84% |
| 相关基金: | 主从基金博时信用债纯债债券A 、 博时信用债纯债债券B | ||||
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博时信用债纯债债券C(001661) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 23.52亿 | 21.74亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 38.32亿 | 35.27亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 21.67亿 | 20.07亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 14.04亿 | 13.03亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 14.52亿 | 13.55亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 16.93亿 | 15.79亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 14.70亿 | 13.83亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 11.88亿 | 11.25亿元 | -- |
