博时信用债纯债债券C (001661.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-09-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0838元基金经理张李陵 、 李禹成管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.83% |
| 相关基金: | 主从基金博时信用债纯债债券A 、 博时信用债纯债债券B | ||||
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博时信用债纯债债券C(001661) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0838元 | 1.4278元 |
| 2024-07-29 | 1.0836元 | 1.4276元 |
| 2024-07-26 | 1.0831元 | 1.4271元 |
| 2024-07-25 | 1.0828元 | 1.4268元 |
| 2024-07-24 | 1.0824元 | 1.4264元 |
| 2024-07-23 | 1.0823元 | 1.4263元 |
| 2024-07-22 | 1.0818元 | 1.4258元 |
| 2024-07-19 | 1.0810元 | 1.4250元 |
| 2024-07-18 | 1.0809元 | 1.4249元 |
| 2024-07-17 | 1.0810元 | 1.4250元 |
| 2024-07-16 | 1.0809元 | 1.4249元 |
| 2024-07-15 | 1.0807元 | 1.4247元 |
| 2024-07-12 | 1.0803元 | 1.4243元 |
| 2024-07-11 | 1.0800元 | 1.4240元 |
| 2024-07-10 | 1.0798元 | 1.4238元 |
| 2024-07-09 | 1.0798元 | 1.4238元 |
| 2024-07-08 | 1.0852元 | 1.4232元 |
| 2024-07-05 | 1.0859元 | 1.4239元 |
| 2024-07-04 | 1.0863元 | 1.4243元 |
| 2024-07-03 | 1.0863元 | 1.4243元 |
| 2024-07-02 | 1.0859元 | 1.4239元 |
| 2024-07-01 | 1.0853元 | 1.4233元 |
| 2024-06-28 | 1.0863元 | 1.4243元 |
| 2024-06-27 | 1.0860元 | 1.4240元 |
| 2024-06-26 | 1.0853元 | 1.4233元 |
| 2024-06-25 | 1.0850元 | 1.4230元 |
| 2024-06-24 | 1.0847元 | 1.4227元 |
| 2024-06-21 | 1.0841元 | 1.4221元 |
| 2024-06-20 | 1.0844元 | 1.4224元 |
| 2024-06-19 | 1.0843元 | 1.4223元 |
| 2024-06-18 | 1.0839元 | 1.4219元 |
| 2024-06-17 | 1.0834元 | 1.4214元 |
| 2024-06-14 | 1.0834元 | 1.4214元 |
| 2024-06-13 | 1.0828元 | 1.4208元 |
| 2024-06-12 | 1.0825元 | 1.4205元 |
| 2024-06-11 | 1.0825元 | 1.4205元 |
| 2024-06-07 | 1.0821元 | 1.4201元 |
| 2024-06-06 | 1.0818元 | 1.4198元 |
| 2024-06-05 | 1.0816元 | 1.4196元 |
| 2024-06-04 | 1.0811元 | 1.4191元 |
| 2024-06-03 | 1.0809元 | 1.4189元 |
| 2024-05-31 | 1.0803元 | 1.4183元 |
| 2024-05-30 | 1.0807元 | 1.4187元 |
| 2024-05-29 | 1.0809元 | 1.4189元 |
| 2024-05-28 | 1.0805元 | 1.4185元 |
| 2024-05-27 | 1.0798元 | 1.4178元 |
| 2024-05-24 | 1.0795元 | 1.4175元 |
| 2024-05-23 | 1.0796元 | 1.4176元 |
| 2024-05-22 | 1.0789元 | 1.4169元 |
| 2024-05-21 | 1.0787元 | 1.4167元 |
