前海开源中国稀缺资产混合A (001679.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-09-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4690元基金经理曲扬管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率157.87% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.43% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源中国稀缺资产混合C | ||||
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前海开源中国稀缺资产混合A(001679) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 34.44亿 | 93.11% |
| (其中) 股票 | 34.44亿 | 93.11% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.50亿 | 6.75% |
| 3 | 其他资产 | 518.99万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 17.88亿 | 48.34% |
| 采矿业 | 6.31亿 | 17.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.90亿 | 15.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.82亿 | 10.34% |
| 农、林、牧、渔业 | 5,236.09万 | 1.42% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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