前海开源中国稀缺资产混合A (001679.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数41.99万 | 成立日期 | 2015-09-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5530元基金经理曲扬管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率204.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.86% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源中国稀缺资产混合C | ||||
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前海开源中国稀缺资产混合A(001679) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.62元 | 29.06亿 | 17.89亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.54元 | 28.46亿 | 18.53亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 29.63亿 | 19.12亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.54元 | 30.58亿 | 19.88亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 34.96亿 | 20.67亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.80元 | 38.14亿 | 21.22亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.05元 | 45.22亿 | 22.04亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.95元 | 43.77亿 | 22.41亿元 | -- |
