新华积极价值灵活配置混合A (001681.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数3,099.00 | 成立日期 | 2015-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3032元基金经理邓岳 、 王永明管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率708.60% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% |
| 相关基金: | 主从基金新华积极价值灵活配置混合c | ||||
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新华积极价值灵活配置混合A(001681) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2024-12-23 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2024-12-20 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2024-12-19 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2024-12-18 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2024-12-17 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2024-12-16 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2024-12-13 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2024-12-12 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2024-12-11 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2024-12-10 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2024-12-09 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2024-12-06 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2024-12-05 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2024-12-04 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2024-12-03 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2024-12-02 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2024-11-29 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2024-11-28 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2024-11-27 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2024-11-26 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2024-11-25 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2024-11-22 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2024-11-21 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2024-11-20 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2024-11-19 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2024-11-18 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2024-11-15 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2024-11-14 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2024-11-13 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2024-11-12 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2024-11-11 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2024-11-08 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2024-11-07 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2024-11-06 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2024-11-05 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2024-11-04 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2024-11-01 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2024-10-31 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2024-10-30 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2024-10-29 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2024-10-28 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2024-10-25 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2024-10-24 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2024-10-23 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2024-10-22 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2024-10-21 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2024-10-18 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2024-10-17 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2024-10-16 | 1.2484元 | 1.2484元 |
