新华积极价值灵活配置混合A (001681.jj)新华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1355元基金经理邓岳 、 王永明管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率978.93% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.49% |
| 相关基金: | 主从基金新华积极价值灵活配置混合c | ||||
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新华积极价值灵活配置混合A(001681) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2024-07-29 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2024-07-26 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2024-07-25 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2024-07-24 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2024-07-23 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2024-07-22 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2024-07-19 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2024-07-18 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2024-07-17 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2024-07-16 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2024-07-15 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2024-07-12 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2024-07-11 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2024-07-10 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2024-07-09 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2024-07-08 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2024-07-05 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2024-07-04 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2024-07-03 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2024-07-02 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2024-07-01 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2024-06-28 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2024-06-27 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2024-06-26 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2024-06-25 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2024-06-24 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2024-06-21 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2024-06-20 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2024-06-19 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2024-06-18 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2024-06-17 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2024-06-14 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2024-06-13 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2024-06-12 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2024-06-11 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2024-06-07 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2024-06-06 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2024-06-05 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2024-06-04 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2024-06-03 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2024-05-31 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2024-05-30 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2024-05-29 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2024-05-28 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2024-05-27 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2024-05-24 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2024-05-23 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2024-05-22 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2024-05-21 | 1.2075元 | 1.2075元 |
