新华鑫回报混合 (001682.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数923.00 | 成立日期 | 2015-09-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2692元基金经理王丹管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率338.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.74% |
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新华鑫回报混合(001682) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,649.66万 | 28.75% |
| (其中) 股票 | 2,649.66万 | 28.75% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,116.97万 | 55.51% |
| (其中) 债券 | 5,116.97万 | 55.51% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,100.32万 | 11.94% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 301.13万 | 3.27% |
| 5 | 其他资产 | 49.34万 | 0.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,324.44万 | 25.22% |
| 采矿业 | 259.01万 | 2.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66.21万 | 0.72% |
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