新华鑫回报混合 (001682.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数923.00 | 成立日期 | 2015-09-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2807元基金经理王丹管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率338.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.84% |
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新华鑫回报混合(001682) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.19元 | 9,060.81万 | 7,603.26万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 8,832.07万 | 7,825.69万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,426.33万 | 8,150.74万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.25元 | 1.13亿 | 9,093.68万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.24亿 | 9,701.74万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.36元 | 1.34亿 | 9,921.81万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.37元 | 1.72亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.30元 | 1.76亿 | 1.36亿元 | -- |
