新华鑫回报混合 (001682.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数923.00 | 成立日期 | 2015-09-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2807元基金经理王丹管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率338.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.84% |
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新华鑫回报混合(001682) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 56.81万元 | 1.50% | 9.47万元 | 0.25% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 200.27万元 | 1.50% | 33.38万元 | 0.25% |
| 2023-10-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 119.95万元 | 1.50% | 19.99万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 412.77万元 | 1.50% | 68.79万元 | 0.25% |
