南方香港成长灵活配置混合 (001691.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-09-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.3292元基金经理王士聪 、 熊潇雅管理费用率1.80%管托费用率0.30%持仓换手率284.75% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% |
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南方香港成长灵活配置混合(001691) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.15亿 | 87.74% |
| (其中) 股票 | 13.20亿 | 81.89% | |
| (其中) 存托凭证 | 9,428.15万 | 5.85% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.85亿 | 11.48% |
| 3 | 其他资产 | 1,259.31万 | 0.78% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.74%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 4.47亿 | 27.70% |
| 非必需消费品 | 4.33亿 | 26.83% |
| 科技 | 2.60亿 | 16.15% |
| 医疗保健 | 8,783.92万 | 5.45% |
| 必需消费品 | 8,408.04万 | 5.22% |
| 材料 | 3,886.65万 | 2.41% |
| 能源 | 3,066.60万 | 1.90% |
| 金融 | 1,739.57万 | 1.08% |
| 工业 | 1,604.66万 | 1.00% |
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