南方香港成长灵活配置混合 (001691.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-09-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.3292元基金经理王士聪 、 熊潇雅管理费用率1.80%管托费用率0.30%持仓换手率284.75% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% |
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南方香港成长灵活配置混合(001691) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-18 | -- | 1.80% | -- | 0.30% |
| 2024-06-18 | -- | 1.80% | -- | 0.30% |
| 2023-12-31 | 3,014.27万元 | 1.80% | 502.38万元 | 0.30% |
| 2023-08-15 | -- | 1.80% | -- | 0.30% |
| 2023-06-30 | 1,574.96万元 | 1.80% | 262.49万元 | 0.30% |
| 2022-12-31 | 2,768.61万元 | 1.80% | 461.43万元 | 0.30% |
