南方香港成长灵活配置混合 (001691.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-09-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.3292元基金经理王士聪 、 熊潇雅管理费用率1.80%管托费用率0.30%持仓换手率284.75% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% |
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南方香港成长灵活配置混合(001691) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.42元 | 15.95亿 | 11.22亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.48亿 | 11.01亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.33元 | 15.31亿 | 11.47亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 15.43亿 | 11.63亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.34元 | 15.75亿 | 11.77亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.55元 | 18.41亿 | 11.88亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.56元 | 17.31亿 | 11.12亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.30元 | 13.88亿 | 10.70亿元 | -- |
