南方国策动力股票 (001692.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-08-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.9306元基金经理雷嘉源管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率204.90% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.88% |
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南方国策动力股票(001692) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.27亿 | 92.94% |
| (其中) 股票 | 1.27亿 | 92.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 793.98万 | 5.81% |
| (其中) 债券 | 793.98万 | 5.81% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 165.79万 | 1.21% |
| 4 | 其他资产 | 5.18万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,569.17万 | 69.99% |
| 金融业 | 914.54万 | 6.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 640.97万 | 4.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 452.32万 | 3.31% |
| 采矿业 | 411.34万 | 3.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 365.49万 | 2.67% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 221.91万 | 1.62% |
| 批发和零售业 | 131.82万 | 0.96% |
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