南方国策动力股票 (001692.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-08-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.9681元基金经理雷嘉源管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率282.00% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.20% |
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南方国策动力股票(001692) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.9681元 | 1.9981元 |
| 2024-07-25 | 1.9419元 | 1.9719元 |
| 2024-07-24 | 1.9346元 | 1.9646元 |
| 2024-07-23 | 1.9501元 | 1.9801元 |
| 2024-07-22 | 1.9908元 | 2.0208元 |
| 2024-07-19 | 2.0038元 | 2.0338元 |
| 2024-07-18 | 2.0000元 | 2.0300元 |
| 2024-07-17 | 1.9905元 | 2.0205元 |
| 2024-07-16 | 1.9989元 | 2.0289元 |
| 2024-07-15 | 1.9903元 | 2.0203元 |
| 2024-07-12 | 1.9969元 | 2.0269元 |
| 2024-07-11 | 2.0026元 | 2.0326元 |
| 2024-07-10 | 1.9791元 | 2.0091元 |
| 2024-07-09 | 1.9889元 | 2.0189元 |
| 2024-07-08 | 1.9679元 | 1.9979元 |
| 2024-07-05 | 1.9894元 | 2.0194元 |
| 2024-07-04 | 1.9837元 | 2.0137元 |
| 2024-07-03 | 1.9926元 | 2.0226元 |
| 2024-07-02 | 2.0082元 | 2.0382元 |
| 2024-07-01 | 2.0358元 | 2.0658元 |
| 2024-06-28 | 2.0228元 | 2.0528元 |
| 2024-06-27 | 2.0076元 | 2.0376元 |
| 2024-06-26 | 2.0355元 | 2.0655元 |
| 2024-06-25 | 2.0239元 | 2.0539元 |
| 2024-06-24 | 2.0260元 | 2.0560元 |
| 2024-06-21 | 2.0590元 | 2.0890元 |
| 2024-06-20 | 2.0636元 | 2.0936元 |
| 2024-06-19 | 2.0830元 | 2.1130元 |
| 2024-06-18 | 2.0976元 | 2.1276元 |
| 2024-06-17 | 2.0903元 | 2.1203元 |
| 2024-06-14 | 2.0790元 | 2.1090元 |
| 2024-06-13 | 2.0709元 | 2.1009元 |
| 2024-06-12 | 2.0771元 | 2.1071元 |
| 2024-06-11 | 2.0766元 | 2.1066元 |
| 2024-06-07 | 2.0806元 | 2.1106元 |
| 2024-06-06 | 2.0879元 | 2.1179元 |
| 2024-06-05 | 2.1017元 | 2.1317元 |
| 2024-06-04 | 2.1292元 | 2.1592元 |
| 2024-06-03 | 2.1029元 | 2.1329元 |
| 2024-05-31 | 2.1096元 | 2.1396元 |
| 2024-05-30 | 2.1201元 | 2.1501元 |
| 2024-05-29 | 2.1282元 | 2.1582元 |
| 2024-05-28 | 2.1171元 | 2.1471元 |
| 2024-05-27 | 2.1377元 | 2.1677元 |
| 2024-05-24 | 2.1085元 | 2.1385元 |
| 2024-05-23 | 2.1254元 | 2.1554元 |
| 2024-05-22 | 2.1457元 | 2.1757元 |
| 2024-05-21 | 2.1539元 | 2.1839元 |
| 2024-05-20 | 2.1655元 | 2.1955元 |
| 2024-05-17 | 2.1587元 | 2.1887元 |
