南方国策动力股票 (001692.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-08-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.9306元基金经理雷嘉源管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率204.90% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.88% |
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南方国策动力股票(001692) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.02元 | 1.36亿 | 6,734.05万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.41亿 | 6,955.07万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.97元 | 1.74亿 | 8,795.07万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.94亿 | 9,322.10万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.28元 | 2.26亿 | 9,915.85万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.36元 | 2.96亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.40元 | 3.58亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.39元 | 2.60亿 | 1.09亿元 | -- |
