银华沪港深增长股票A (001703.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数2.14万 | 成立日期 | 2016-08-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.7100元基金经理周晶管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率149.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.42% |
| 相关基金: | 主从基金银华沪港深增长股票C | ||||
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银华沪港深增长股票A(001703) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.21亿 | 85.68% |
| (其中) 股票 | 1.21亿 | 85.68% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,940.75万 | 13.78% |
| 3 | 其他资产 | 77.03万 | 0.55% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,763.76万 | 19.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 798.52万 | 5.67% |
| 采矿业 | 402.77万 | 2.86% |
| 租赁和商务服务业 | 176.71万 | 1.25% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.28%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 1,997.55万 | 14.18% |
| 工业 | 1,721.18万 | 12.22% |
| 公用事业 | 1,494.82万 | 10.61% |
| 基础材料 | 1,272.70万 | 9.03% |
| 消费者非必需品 | 723.96万 | 5.14% |
| 消费者常用品 | 302.47万 | 2.15% |
| 金融 | 240.18万 | 1.70% |
| 能源 | 176.33万 | 1.25% |
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