银华沪港深增长股票A (001703.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-08-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.7160元基金经理周晶管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率110.54% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.86% |
| 相关基金: | 主从基金银华沪港深增长股票C | ||||
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银华沪港深增长股票A(001703) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.7160元 | 1.7860元 |
| 2024-07-25 | 1.7090元 | 1.7790元 |
| 2024-07-24 | 1.7420元 | 1.8120元 |
| 2024-07-23 | 1.7400元 | 1.8100元 |
| 2024-07-22 | 1.7600元 | 1.8300元 |
| 2024-07-19 | 1.7470元 | 1.8170元 |
| 2024-07-18 | 1.7650元 | 1.8350元 |
| 2024-07-17 | 1.7530元 | 1.8230元 |
| 2024-07-16 | 1.7800元 | 1.8500元 |
| 2024-07-15 | 1.7910元 | 1.8610元 |
| 2024-07-12 | 1.8090元 | 1.8790元 |
| 2024-07-11 | 1.8140元 | 1.8840元 |
| 2024-07-10 | 1.8010元 | 1.8710元 |
| 2024-07-09 | 1.8280元 | 1.8980元 |
| 2024-07-08 | 1.8130元 | 1.8830元 |
| 2024-07-05 | 1.8310元 | 1.9010元 |
| 2024-07-04 | 1.8330元 | 1.9030元 |
| 2024-07-03 | 1.8350元 | 1.9050元 |
| 2024-07-02 | 1.8380元 | 1.9080元 |
| 2024-07-01 | 1.8430元 | 1.9130元 |
| 2024-06-28 | 1.8350元 | 1.9050元 |
| 2024-06-27 | 1.8010元 | 1.8710元 |
| 2024-06-26 | 1.8300元 | 1.9000元 |
| 2024-06-25 | 1.8260元 | 1.8960元 |
| 2024-06-24 | 1.8220元 | 1.8920元 |
| 2024-06-21 | 1.8390元 | 1.9090元 |
| 2024-06-20 | 1.8580元 | 1.9280元 |
| 2024-06-19 | 1.8540元 | 1.9240元 |
| 2024-06-18 | 1.8410元 | 1.9110元 |
| 2024-06-17 | 1.8250元 | 1.8950元 |
| 2024-06-14 | 1.8400元 | 1.9100元 |
| 2024-06-13 | 1.8460元 | 1.9160元 |
| 2024-06-12 | 1.8390元 | 1.9090元 |
| 2024-06-11 | 1.8310元 | 1.9010元 |
| 2024-06-07 | 1.8850元 | 1.9550元 |
| 2024-06-06 | 1.8780元 | 1.9480元 |
| 2024-06-05 | 1.8620元 | 1.9320元 |
| 2024-06-04 | 1.8870元 | 1.9570元 |
| 2024-06-03 | 1.8700元 | 1.9400元 |
| 2024-05-31 | 1.8560元 | 1.9260元 |
| 2024-05-30 | 1.8650元 | 1.9350元 |
| 2024-05-29 | 1.8730元 | 1.9430元 |
| 2024-05-28 | 1.8780元 | 1.9480元 |
| 2024-05-27 | 1.8780元 | 1.9480元 |
| 2024-05-24 | 1.8530元 | 1.9230元 |
| 2024-05-23 | 1.8540元 | 1.9240元 |
| 2024-05-22 | 1.8740元 | 1.9440元 |
| 2024-05-21 | 1.8860元 | 1.9560元 |
| 2024-05-20 | 1.9130元 | 1.9830元 |
| 2024-05-17 | 1.8890元 | 1.9590元 |
