银华沪港深增长股票A (001703.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-08-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.7090元基金经理周晶管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率149.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.71% |
| 相关基金: | 主从基金银华沪港深增长股票C | ||||
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银华沪港深增长股票A(001703) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.7090元 | 1.7790元 |
| 2024-08-29 | 1.7070元 | 1.7770元 |
| 2024-08-28 | 1.7100元 | 1.7800元 |
| 2024-08-27 | 1.7240元 | 1.7940元 |
| 2024-08-26 | 1.7150元 | 1.7850元 |
| 2024-08-23 | 1.7090元 | 1.7790元 |
| 2024-08-22 | 1.7230元 | 1.7930元 |
| 2024-08-21 | 1.7170元 | 1.7870元 |
| 2024-08-20 | 1.7150元 | 1.7850元 |
| 2024-08-19 | 1.7280元 | 1.7980元 |
| 2024-08-16 | 1.7200元 | 1.7900元 |
| 2024-08-15 | 1.7090元 | 1.7790元 |
| 2024-08-14 | 1.7030元 | 1.7730元 |
| 2024-08-13 | 1.7140元 | 1.7840元 |
| 2024-08-12 | 1.7030元 | 1.7730元 |
| 2024-08-09 | 1.6990元 | 1.7690元 |
| 2024-08-08 | 1.6970元 | 1.7670元 |
| 2024-08-07 | 1.7050元 | 1.7750元 |
| 2024-08-06 | 1.6850元 | 1.7550元 |
| 2024-08-05 | 1.6800元 | 1.7500元 |
| 2024-08-02 | 1.7210元 | 1.7910元 |
| 2024-08-01 | 1.7360元 | 1.8060元 |
| 2024-07-31 | 1.7350元 | 1.8050元 |
| 2024-07-30 | 1.7030元 | 1.7730元 |
| 2024-07-29 | 1.7220元 | 1.7920元 |
| 2024-07-26 | 1.7160元 | 1.7860元 |
| 2024-07-25 | 1.7090元 | 1.7790元 |
| 2024-07-24 | 1.7420元 | 1.8120元 |
| 2024-07-23 | 1.7400元 | 1.8100元 |
| 2024-07-22 | 1.7600元 | 1.8300元 |
| 2024-07-19 | 1.7470元 | 1.8170元 |
| 2024-07-18 | 1.7650元 | 1.8350元 |
| 2024-07-17 | 1.7530元 | 1.8230元 |
| 2024-07-16 | 1.7800元 | 1.8500元 |
| 2024-07-15 | 1.7910元 | 1.8610元 |
| 2024-07-12 | 1.8090元 | 1.8790元 |
| 2024-07-11 | 1.8140元 | 1.8840元 |
| 2024-07-10 | 1.8010元 | 1.8710元 |
| 2024-07-09 | 1.8280元 | 1.8980元 |
| 2024-07-08 | 1.8130元 | 1.8830元 |
| 2024-07-05 | 1.8310元 | 1.9010元 |
| 2024-07-04 | 1.8330元 | 1.9030元 |
| 2024-07-03 | 1.8350元 | 1.9050元 |
| 2024-07-02 | 1.8380元 | 1.9080元 |
| 2024-07-01 | 1.8430元 | 1.9130元 |
| 2024-06-28 | 1.8350元 | 1.9050元 |
| 2024-06-27 | 1.8010元 | 1.8710元 |
| 2024-06-26 | 1.8300元 | 1.9000元 |
| 2024-06-25 | 1.8260元 | 1.8960元 |
| 2024-06-24 | 1.8220元 | 1.8920元 |
