银华沪港深增长股票A (001703.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-08-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.7090元基金经理周晶管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率149.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.71% |
| 相关基金: | 主从基金银华沪港深增长股票C | ||||
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银华沪港深增长股票A(001703) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.84元 | 1.42亿 | 7,738.36万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.40亿 | 8,132.49万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.70元 | 1.41亿 | 8,254.28万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.55亿 | 8,378.93万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.93元 | 1.66亿 | 8,606.87万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.10元 | 1.82亿 | 8,678.77万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.02元 | 1.71亿 | 8,462.27万元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.00元 | 2.07亿 | 1.04亿元 | -- |
