国投瑞银进宝混合 (001704.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-08-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6823元基金经理施成管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率59.02% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.29% |
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
国投瑞银进宝混合(001704) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.6823元 | 1.7073元 |
| 2024-07-26 | 1.7197元 | 1.7447元 |
| 2024-07-25 | 1.6941元 | 1.7191元 |
| 2024-07-24 | 1.6820元 | 1.7070元 |
| 2024-07-23 | 1.7069元 | 1.7319元 |
| 2024-07-22 | 1.7605元 | 1.7855元 |
| 2024-07-19 | 1.7706元 | 1.7956元 |
| 2024-07-18 | 1.7621元 | 1.7871元 |
| 2024-07-17 | 1.7471元 | 1.7721元 |
| 2024-07-16 | 1.7665元 | 1.7915元 |
| 2024-07-15 | 1.7415元 | 1.7665元 |
| 2024-07-12 | 1.7675元 | 1.7925元 |
| 2024-07-11 | 1.7667元 | 1.7917元 |
| 2024-07-10 | 1.6916元 | 1.7166元 |
| 2024-07-09 | 1.6872元 | 1.7122元 |
| 2024-07-08 | 1.6825元 | 1.7075元 |
| 2024-07-05 | 1.7240元 | 1.7490元 |
| 2024-07-04 | 1.7352元 | 1.7602元 |
| 2024-07-03 | 1.7672元 | 1.7922元 |
| 2024-07-02 | 1.7568元 | 1.7818元 |
| 2024-07-01 | 1.7704元 | 1.7954元 |
| 2024-06-28 | 1.7773元 | 1.8023元 |
| 2024-06-27 | 1.8090元 | 1.8340元 |
| 2024-06-26 | 1.8461元 | 1.8711元 |
| 2024-06-25 | 1.7873元 | 1.8123元 |
| 2024-06-24 | 1.8147元 | 1.8397元 |
| 2024-06-21 | 1.8498元 | 1.8748元 |
| 2024-06-20 | 1.8771元 | 1.9021元 |
| 2024-06-19 | 1.9250元 | 1.9500元 |
| 2024-06-18 | 1.9648元 | 1.9898元 |
| 2024-06-17 | 1.9744元 | 1.9994元 |
| 2024-06-14 | 1.9513元 | 1.9763元 |
| 2024-06-13 | 1.9371元 | 1.9621元 |
| 2024-06-12 | 1.9532元 | 1.9782元 |
| 2024-06-11 | 1.9624元 | 1.9874元 |
| 2024-06-07 | 1.9666元 | 1.9916元 |
| 2024-06-06 | 2.0171元 | 2.0421元 |
| 2024-06-05 | 2.0372元 | 2.0622元 |
| 2024-06-04 | 2.0355元 | 2.0605元 |
| 2024-06-03 | 2.0004元 | 2.0254元 |
| 2024-05-31 | 2.0007元 | 2.0257元 |
| 2024-05-30 | 2.0140元 | 2.0390元 |
| 2024-05-29 | 2.0175元 | 2.0425元 |
| 2024-05-28 | 1.9798元 | 2.0048元 |
| 2024-05-27 | 1.9955元 | 2.0205元 |
| 2024-05-24 | 1.9998元 | 2.0248元 |
| 2024-05-23 | 2.0317元 | 2.0567元 |
| 2024-05-22 | 2.0863元 | 2.1113元 |
| 2024-05-21 | 2.0540元 | 2.0790元 |
| 2024-05-20 | 2.0803元 | 2.1053元 |
