泓德战略转型股票 (001705.jj)泓德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0175元基金经理秦毅管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率98.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.56% |
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泓德战略转型股票(001705) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.87亿 | 91.47% |
| (其中) 股票 | 9.87亿 | 91.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,930.71万 | 5.50% |
| (其中) 债券 | 5,930.71万 | 5.50% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,042.58万 | 2.82% |
| 4 | 其他资产 | 229.10万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.82亿 | 72.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,521.63万 | 6.97% |
| 金融业 | 3,472.68万 | 3.22% |
| 租赁和商务服务业 | 3,036.12万 | 2.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,330.58万 | 2.16% |
| 采矿业 | 2,283.22万 | 2.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,886.39万 | 1.75% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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