泓德战略转型股票 (001705.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数4.39万 | 成立日期 | 2015-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.2098元基金经理秦毅管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率98.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.37% |
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泓德战略转型股票(001705) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2098元 | 2.1098元 |
| 2024-12-20 | 1.2163元 | 2.1163元 |
| 2024-12-19 | 1.2176元 | 2.1176元 |
| 2024-12-18 | 1.2175元 | 2.1175元 |
| 2024-12-17 | 1.2123元 | 2.1123元 |
| 2024-12-16 | 1.2094元 | 2.1094元 |
| 2024-12-13 | 1.2189元 | 2.1189元 |
| 2024-12-12 | 1.2369元 | 2.1369元 |
| 2024-12-11 | 1.2281元 | 2.1281元 |
| 2024-12-10 | 1.2263元 | 2.1263元 |
| 2024-12-09 | 1.2150元 | 2.1150元 |
| 2024-12-06 | 1.2138元 | 2.1138元 |
| 2024-12-05 | 1.1932元 | 2.0932元 |
| 2024-12-04 | 1.1965元 | 2.0965元 |
| 2024-12-03 | 1.2024元 | 2.1024元 |
| 2024-12-02 | 1.2067元 | 2.1067元 |
| 2024-11-29 | 1.1977元 | 2.0977元 |
| 2024-11-28 | 1.1853元 | 2.0853元 |
| 2024-11-27 | 1.1956元 | 2.0956元 |
| 2024-11-26 | 1.1768元 | 2.0768元 |
| 2024-11-25 | 1.1814元 | 2.0814元 |
| 2024-11-22 | 1.1836元 | 2.0836元 |
| 2024-11-21 | 1.2160元 | 2.1160元 |
| 2024-11-20 | 1.2191元 | 2.1191元 |
| 2024-11-19 | 1.2187元 | 2.1187元 |
| 2024-11-18 | 1.2024元 | 2.1024元 |
| 2024-11-15 | 1.2118元 | 2.1118元 |
| 2024-11-14 | 1.2384元 | 2.1384元 |
| 2024-11-13 | 1.2630元 | 2.1630元 |
| 2024-11-12 | 1.2625元 | 2.1625元 |
| 2024-11-11 | 1.2712元 | 2.1712元 |
| 2024-11-08 | 1.2446元 | 2.1446元 |
| 2024-11-07 | 1.2402元 | 2.1402元 |
| 2024-11-06 | 1.2239元 | 2.1239元 |
| 2024-11-05 | 1.2270元 | 2.1270元 |
| 2024-11-04 | 1.2085元 | 2.1085元 |
| 2024-11-01 | 1.1870元 | 2.0870元 |
| 2024-10-31 | 1.1941元 | 2.0941元 |
| 2024-10-30 | 1.1996元 | 2.0996元 |
| 2024-10-29 | 1.2120元 | 2.1120元 |
| 2024-10-28 | 1.2269元 | 2.1269元 |
| 2024-10-25 | 1.2269元 | 2.1269元 |
| 2024-10-24 | 1.2167元 | 2.1167元 |
| 2024-10-23 | 1.2250元 | 2.1250元 |
| 2024-10-22 | 1.2288元 | 2.1288元 |
| 2024-10-21 | 1.2284元 | 2.1284元 |
| 2024-10-18 | 1.2235元 | 2.1235元 |
| 2024-10-17 | 1.1687元 | 2.0687元 |
| 2024-10-16 | 1.1799元 | 2.0799元 |
| 2024-10-15 | 1.1934元 | 2.0934元 |
